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글로벌리치투게더

할아버지가 손자에게 물려줄 수 있는 100년 펀드의 꿈을 담아 운용합니다.

에셋플러스 글로벌리치투게더 증권 자투자신탁(주식)

지금 이 순간에도 혁신과 고(高)부가 소비를 창출하며 세계의 변화를 주도하는 기업들이 있습니다.
국내 투자만으로는 함께할 수 없었던 글로벌 일등기업과 세상의 변화를 누리십시오.

(에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호 수수료미징구-오프라인(C) 기준,

글로벌리치투게더 증권자투자신탁 1호

투자지역, 기준가, 수익율(설정일 이후), 운용규모(순자산총액), 설정일로 구성된 표

투자지역 기준가 수익률
(설정일 이후)
운용규모
(순자산총액)
설정일
전세계

어떤
상품인가요?

어떤
전략으로
투자하나요?

세상은 언제나 변합니다. 투자의 세계에서도 마찬가집니다.
지역적으로, 또는 산업적으로 투자의 기회가 끊임없이 이동합니다. 에셋플러스 글로벌리치투게더 증권 자투자신탁(주식)는 어떠한 세상의 변화에도 강건한 비즈니스 모델을 통해 혁신을 만들어내는 글로벌 일등기업과 함께합니다.

운용전략

  • 인류의 생산성을 높이는 혁신활동과 이를 통해 탄생한 부자들의 고부가 소비활동은 우리 삶의 질을 한 단계 더 높여줍니다.
  • 글로벌리치투게더는 이런 혁신활동을 하는 기업과 고부가 소비재를 만드는 기업을 포트폴리오의 두 핵심 축으로 가져갑니다.
글로벌리치투게더 펀드는 세계 변화를 주도하는 일등기업에 주목합니다. 즉, 신 에너지, 정보통신, 운송, 바이오, 신소재 등 혁신기업과 웰빙, 레져, 럭셔리, 미용, 문화상품 등 고부가 소비재 기업에 투자합니다.

일등기업: 산업의 구조조정 과정에서 마지막까지 살아남아 시장 지배력을 확대할 것으로 예상되는 산업 내 경쟁력 높은 기업

환 헤지 전략

  • 환율은 국가의 경쟁력을 반영하고, 국가 경쟁력은 그 국가의 전략 기업 경쟁력에 좌우됩니다.
  • 에셋플러스는 각 국가의 전략 기업 분석을 통해 환율을 예측하고, 이를 바탕으로 헤지 비율 전략을 추진합니다. 주요 환 헤지 대상 통화는 미국달러(USD), 유로(EUR), 홍콩달러(HKD)이나, 투자 가능 지역이 다양한 펀드 성격상, 투자전략 및 비용을 고려해 일본(JPY), 스위스(CHF) 등 기타 통화에 대해서도 헤지할 수 있습니다. 이때 홍콩달러는 미국달러의 가치와 비슷하게 연동되기 때문에 달러 통화선물로 헤지하고 있습니다. 이와 같이 환 헤지를 할 때는 통화선물을 이용하며, 펀드 자산구성의 파생상품 평가액은 환 헤지를 위해 편입한 통화선물의 위탁증거금 금액임을 알려드립니다.

투자대상

  • 전 세계 선진 시장과 주요 신흥국 증시에 상장된 일등기업

    생활 속에서 찾은 인류 삶의 질 향상에 기여하는 글로벌 기업
    에너지, 소통, 소재 등 생산 측면에서 생산성을 끌어올리는 혁신기업
  • 세상의 변화를 주도하는 혁신기업

    모바일 디지털 네트워크라는 새로운 생산요소를 잘 활용하는 기업
    글로벌 생산성 향상에 기여하는 중국 소비 관련 기업
    세계 각 산업에 영향을 주는 중국 중산층의 막강한 소비와 함께하는 기업
  • 신흥 부자들의 지갑을 열게 만드는 고부가 소비재 관련 기업

    기존 소비 수준을 한 차원 더 끌어올리는 하이엔드 소비재 기업
애플, 구글, 스타벅스 등 혁신을 선도하는 기업자본의 중심 미국의 일등기업, 에르메스, LVMH 등 선망의 명품 브랜드로 대표되는 문화 자본의 중심인 유럽의 일등기업, 그리고 알리바바, 바이두, 타타, 삼성전자 등 거대한 소비시장과 세계 최대 예금 자본을 형성한 동 아시아의 일등기업에 투자. 단, 위 기업은 실제 포트폴리오와 다를 수 있습니다.

위 기업은 실제 포트폴리오와 다를 수 있습니다.

투자자의 이해를 돕고자 모펀드의 자산구성과 기준 자펀드가 모펀드에서 차지하는 비율 등을 고려해 산출한 값입니다.

어디에 투자하나요?

자산구성

자산구성에 관한 표

자산은 주식, 집합투자증권, 채권, 파생상품, 유동성,기타로 구분되며 평가액(단위:백만원), 펀드 내 비중(%)로 이루어져 있습니다.

구분 평가액 (백만원) 펀드 내 비중 (%)
주식
집합투자증권
채권
파생상품
유동성 · 기타

보유주식 상위 5개

보유주식 상위 5개
종목명 비중 (%)

비중 : 기준일 현재 펀드가 보유한 주식 총액 중 해당 종목이 차지하는 비율입니다.

투자국가 상위 5개

투자업종 상위 5개
국가 비중 (%)

편입자산의 (상장/발행)국가 기준이며, 각 국가의 현금자산을 포함했습니다.

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가입방법 자세히 보기

에셋플러스자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제19-023호(2019.04.01.)

꼭 읽어보세요.

퇴직연금펀드란?

퇴직연금펀드란 무엇인가요?

근로자의 든든한 은퇴 자금 운용, 장기투자에 강한 에셋플러스가 하면 다릅니다!

퇴직연금제도란?

회사가 근로자의 퇴직금을 외부 전문 금융기관(이하 ‘퇴직연금 사업자’)에 예치하고, 회사 또는 근로자의 지시에 따라 운용하여 근로자 퇴직 시 ‘연금’ 또는 ‘일시금’으로 지급하도록 하는 기업복지제도입니다.

확정기여형(DC): ■ 회사가 부담금 납입, 근로자가 본인이 원하는 운용상품 선택(근로자가 부담금 추가납입 가능) ■ 투자결과에 따라 퇴직금이 달리지며, 이에 대한 위험은 회사 부담 확정급여형(DB): ■ 회사가 부담금 사외 납입 및 운용방법 결정. 근로자가 수령할 퇴직 금여 사전 확정 ■ 투자결과에 따라 적립금이 달라지며, 이에 대한 위험은 회사 부담

퇴직연금펀드의 장점

회사 경영 상황(도산, 파산 등)에 상관 없이 안정적으로 퇴직금을 받을 수 있습니다.
퇴직 및 이직 시에도 개인형 퇴직연금(IRP)* 제도를 통해 은퇴까지 퇴직금 적립을 이어갈 수 있습니다.
퇴직연금 운용 중에는 이자소득 및 배당소득에 대해 과세되지 않고 연금 수령 시점에 연금소득세가 과세됩니다. 이러한 과세이연 효과로 장기 투자시 적립금에 대한 실질소득이 늘어납니다.

개인형 퇴직연금(Individual Retirement Pension) 이란?

근로자가 이직 또는 퇴직할 때 받은 퇴직금을 자기 명의의 퇴직계좌에 적립해 연금 등 은퇴 이후 노후자금으로 활용할 수 있게 하는 제도입니다. 따라서 중간정산 및 이직과 퇴직 시에도 계속해서 퇴직금을 적립 및 운용할 수 있습니다.

퇴직연금을 주식형 펀드로 가입하면 무엇이 좋을까요?

  • 장기투자 효과 극대화

    저금리의 고착화 속에서 장기투자의 효과 를 극대화하기 위해서는 주식과 펀드를 통한 적극적인 운용이 필요합니다.
    이에 정부에서는 확정기여형 퇴직연금 (DC형)과 개인형 퇴직연금(IRP)의 위험자산 투자 비중을 40%에서 70%로 확대한 바 있습니다.

  • 분산투자 및 절세효과

    국내/해외를 아우르는 다양한 퇴직연금 펀드 상품이 출시 돼 있어 분산투자가 가능합니다. 특히, 해외펀드를 퇴직연금으로 가입하면 운용 중에는 세금을 내지 않아도 되어 절세효과를 누릴 수 있습니다.

퇴직연금 펀드,왜 신중히 선택해야 하나요?

  • 고령화 시대, 100세 노후를
    책임질 소중한
    은퇴자금이기 때문입니다.
  • 펀드 선택에 따라
    장기 성과에 확연히 차이가
    발생할 수 있기 때문입니다.

미래를 함께할 퇴직연금펀드, 어떻게 골라야 할까요?

  • 긴 호흡으로 꾸준하게 운용할 수 있는 운용사

    장기간 함께할 펀드인만큼, 일관된 철학과 원칙을 흔들림 없이 지켜갈 수 있는 운용사를 찾으세요.
    에셋플러스는 주식에 대한 자신감으로 일등기업에 장기투자 합니다.

  • 꾸준한 투자 경험을 쌓아온 운용사

    장기투자에 대한 실질적인 운용 경험과 꾸준한 성과를 쌓아왔는지 살펴보세요.
    에셋플러스는 1999년부터 투자철학과 원칙을 고집스럽게 지키며 장기적인 운용능력을 인정받아왔습니다.

  • 명확한 기획 의도와 관점이 담긴 펀드

    기획의도와 기업에 대한 관점이 명확하게 담겨있는 펀드인지 따져보세요.
    에셋플러스는 소수펀드 원칙에 따라 기업 자산보다 본질적인 가치와 미래의 이익변화에 주목합니다.

어떤 상품이 있을까요?

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

한국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

차이나리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

중국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

글로벌리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

전 세계 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

해피드림투게더
퇴직연금 증권펀드(주식혼합)

한국 일등기업 주식을 기초자산으로
안정적 수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(채권혼합)

국내 채권과 일등기업 주식에 투자해
안정적인 장기성과 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

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